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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 855.00 | 5 054.00 | 801.00 | 5 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 101.00 | 164 588.00 | 84 512.00 | 249 101.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 566.00 | 169 642.00 | 88 924.00 | 258 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 401.00 | 1 685.00 | 82 716.00 | 84 401.00 |
072 Créances – Autres | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 305 806.00 | | 305 806.00 | 305 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 445.00 | 1 685.00 | 428 760.00 | 430 445.00 |
110 Total général Actif | 689 011.00 | 171 328.00 | 517 684.00 | 689 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 753.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 689.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 154.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 812.00 | | | 225 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |