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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 855.00 | 5 429.00 | 426.00 | 5 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 234.00 | 142 200.00 | 59 034.00 | 201 234.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 699.00 | 147 629.00 | 63 070.00 | 210 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 671.00 | 6 213.00 | 155 458.00 | 161 671.00 |
072 Créances – Autres | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 219 231.00 | | 219 231.00 | 219 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 902.00 | 6 213.00 | 467 689.00 | 473 902.00 |
110 Total général Actif | 684 601.00 | 153 843.00 | 530 759.00 | 684 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 886.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 566.00 | | | 258 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |