| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 181.00 | 2 973.00 | 7 208.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 181.00 | 2 973.00 | 7 208.00 | 10 181.00 |
BT Marchandises | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 464.00 | 2 973.00 | 104 491.00 | 107 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 059.00 | 11 319.00 | | 12 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | 740.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 22 931.00 | 21 959.00 | | 22 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | 4 725.00 | | 4 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 862.00 | 46 933.00 | | 76 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 150.00 | | 422.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 560.00 | 52 076.00 | | 81 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 491.00 | 74 035.00 | | 104 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 437.00 | 7 336.00 | 32 773.00 | 25 437.00 |
FG Production vendue services | 46 703.00 | 690.00 | 47 393.00 | 46 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 141.00 | 8 026.00 | 80 167.00 | 72 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 735.00 | 121 572.00 | | 94 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 763.00 | 120 832.00 | | 93 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | 740.00 | | 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 159.00 | | 1 022.00 | 9 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | 1 022.00 | 9 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 777.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 777.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
UX Autres créances clients | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251.00 | 982.00 | 3 268.00 | 4 251.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 560.00 | 78 292.00 | 3 268.00 | 81 560.00 |