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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 181.00 | 3 789.00 | 6 392.00 | 10 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 181.00 | 3 789.00 | 6 392.00 | 10 181.00 |
060 Stock marchandises | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
084 Disponibilités | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 561.00 | | 165 561.00 | 165 561.00 |
110 Total général Actif | 175 743.00 | 3 789.00 | 171 954.00 | 175 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 072.00 | 32 773.00 | | 50 072.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 299.00 | 47 393.00 | | 43 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 906.00 | 14 568.00 | | 27 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 277.00 | 94 735.00 | | 121 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 618.00 | 24 791.00 | | 22 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | -6 000.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 65 466.00 | 65 710.00 | | 65 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 602.00 | | 1 736.00 |
252 Charges sociales | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 816.00 | 777.00 | | 816.00 |
262 Autres charges | 6 067.00 | 6 087.00 | | 6 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 258.00 | 93 721.00 | | 100 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 019.00 | 1 013.00 | | 21 019.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 044.00 | 972.00 | | 21 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 158.00 | | | 6 158.00 |