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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 235.00 | 15 114.00 | 3 121.00 | 18 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 623.00 | 15 114.00 | 20 509.00 | 35 623.00 |
BT Marchandises | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CF Disponibilités | 716 951.00 | | 716 951.00 | 716 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 372.00 | | 888 372.00 | 888 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 995.00 | 15 114.00 | 908 881.00 | 923 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 227.00 | | | 254 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
DL TOTAL (I) | 352 640.00 | | | 352 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EA Autres dettes | 414 673.00 | | | 414 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 241.00 | | | 556 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 881.00 | | | 908 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 241.00 | | | 556 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839.00 | 1 275.00 | | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | 1 275.00 | | 13 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 673.00 | 414 673.00 | | 414 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 147.00 | 10 259.00 | 1 887.00 | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 241.00 | 556 241.00 | | 556 241.00 |