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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 734.00 | 16 421.00 | 3 313.00 | 19 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 122.00 | 16 421.00 | 20 701.00 | 37 122.00 |
BT Marchandises | 388 700.00 | | 388 700.00 | 388 700.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 739 113.00 | | 739 113.00 | 739 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 244.00 | | 1 148 244.00 | 1 148 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 365.00 | 16 421.00 | 1 168 944.00 | 1 185 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 640.00 | | | 341 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
DL TOTAL (I) | 455 781.00 | | | 455 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
EA Autres dettes | 484 599.00 | | | 484 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 163.00 | | | 713 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 944.00 | | | 1 168 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 163.00 | | | 713 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 1 307.00 | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | 1 307.00 | | 15 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 599.00 | 484 599.00 | | 484 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 318.00 | 20 431.00 | 1 887.00 | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 163.00 | 713 163.00 | | 713 163.00 |