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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 196.00 | 99 759.00 | 33 437.00 | 133 196.00 |
040 Immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 352.00 | 99 759.00 | 115 593.00 | 215 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
060 Stock marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
110 Total général Actif | 234 807.00 | 99 759.00 | 135 048.00 | 234 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 307.00 | | | 280 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | | | 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
252 Charges sociales | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 536.00 | | | 273 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 252.00 | | | 203 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |