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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 096.00 | 91 788.00 | 29 308.00 | 121 096.00 |
040 Immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 252.00 | 91 788.00 | 111 464.00 | 203 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
110 Total général Actif | 222 777.00 | 91 788.00 | 130 989.00 | 222 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 009.00 | | | 295 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 009.00 | | | 295 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
252 Charges sociales | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
262 Autres charges | -161.00 | | | -161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 252.00 | | | 203 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |