| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 196.00 | 13 004.00 | 1 192.00 | 14 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 448.00 | 13 004.00 | 176 444.00 | 189 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 061.00 | 13 004.00 | 281 057.00 | 294 061.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 4 263.00 | | 5 097.00 |
DG Autres réserves | 46 833.00 | 40 990.00 | | 46 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906.00 | 16 677.00 | | -906.00 |
DL TOTAL (I) | 231 024.00 | 241 930.00 | | 231 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 303.00 | 26 610.00 | | 16 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 6 883.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | 32 522.00 | | 26 267.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 033.00 | 66 016.00 | | 50 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 057.00 | 307 946.00 | | 281 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 033.00 | 66 016.00 | | 50 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | 2 197.00 | | 6 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -950.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 793.00 | 310 303.00 | | 273 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 699.00 | 293 626.00 | | 274 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906.00 | 16 677.00 | | -906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 602.00 | 402.00 | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | 402.00 | | 12 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VI Groupe et associés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 499.00 | 96 338.00 | 161.00 | 96 499.00 |
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 793.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 389.00 | 4 266.00 | | 4 389.00 |
ST Autres comptes | 36 186.00 | 35 948.00 | | 36 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 746.00 | 24 816.00 | | 24 746.00 |
YT Sous‐traitance | | 675.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 923.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | 2 716.00 | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 684.00 | 60 991.00 | | 52 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 410.00 | 8 387.00 | | 8 410.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 321.00 | 65 704.00 | | 65 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |