| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 12 559.00 | 2 836.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 648.00 | 12 559.00 | 178 088.00 | 190 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 591.00 | 12 559.00 | 292 031.00 | 304 591.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
DG Autres réserves | 4 529.00 | 45 928.00 | | 4 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 801.00 | -41 399.00 | | 19 801.00 |
DL TOTAL (I) | 209 427.00 | 189 626.00 | | 209 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 37 570.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 307.00 | 5 596.00 | | 26 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 9 591.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 42 014.00 | | 24 362.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 156.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 605.00 | 94 927.00 | | 82 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 031.00 | 284 553.00 | | 292 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 713.00 | | 265 713.00 | 265 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 713.00 | | 265 713.00 | 265 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 760.00 | 9 413.00 | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 371.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 061.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 046.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 499.00 | 219 936.00 | | 269 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 698.00 | 261 334.00 | | 249 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 801.00 | -41 399.00 | | 19 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 172.00 | | 2 476.00 | 188 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | | 2 476.00 | 12 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440.00 | 1 119.00 | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 1 119.00 | | 11 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 384.00 | 60 223.00 | 161.00 | 60 384.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 605.00 | 57 605.00 | 25 000.00 | 82 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 1 482.00 | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 4 396.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 37 000.00 | 27 362.00 | | 37 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 567.00 | 23 716.00 | | 22 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 877.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 2 359.00 | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 453.00 | 40 544.00 | | 52 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 547.00 | 7 117.00 | | 9 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 354.00 | 55 474.00 | | 64 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |