| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 3 930.00 | 1 193.00 | 5 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 044.00 | 44 073.00 | 1 971.00 | 46 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 833.00 | 28 164.00 | 8 669.00 | 36 833.00 |
AX Avances et acomptes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 526.00 | 101 378.00 | 35 147.00 | 136 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 652.00 | 30 110.00 | 42 542.00 | 72 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 455.00 | 45 167.00 | 1 102 288.00 | 1 147 455.00 |
BZ Autres créances | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CF Disponibilités | 445 484.00 | | 445 484.00 | 445 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 298.00 | 75 277.00 | 1 665 020.00 | 1 740 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 824.00 | 176 656.00 | 1 700 168.00 | 1 876 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DL TOTAL (I) | 442 482.00 | | | 442 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 790.00 | | | 514 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 063.00 | | | 367 063.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 128.00 | | | 1 242 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 168.00 | | | 1 700 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 128.00 | | | 882 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 341.00 | | 16 185.00 | 120 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 404.00 | | 966.00 | 19 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 938.00 | | 15 219.00 | 98 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 439.00 | 4 945.00 | | 96 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 250.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 758.00 | 4 695.00 | | 92 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 453.00 | 15 557.00 | 33 453.00 | 33 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 453.00 | 15 557.00 | 33 453.00 | 33 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 557.00 | 25 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 791.00 | 514 791.00 | | 514 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 063.00 | 367 063.00 | | 367 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 456.00 | 1 147 456.00 | | 1 147 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 162.00 | 1 222 162.00 | 2 000.00 | 1 224 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 128.00 | 882 128.00 | 360 000.00 | 1 242 128.00 |