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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 6 582.00 | 6 472.00 | 13 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | 45.00 | 16 798.00 | 16 844.00 |
AP Constructions | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 297.00 | 46 031.00 | 4 265.00 | 50 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 431.00 | 30 314.00 | 12 116.00 | 42 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 838.00 | 108 184.00 | 41 654.00 | 149 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 200.00 | 12 667.00 | 702 532.00 | 715 200.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 245 653.00 | | 245 653.00 | 245 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 854.00 | 12 667.00 | 1 064 187.00 | 1 076 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 693.00 | 120 851.00 | 1 105 841.00 | 1 226 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 546.00 | | | 297 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 452 553.00 | | | 452 553.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 872.00 | | | 283 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 152.00 | | | 619 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 841.00 | | | 1 105 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 923.00 | | | 520 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 526.00 | | 20 320.00 | 136 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 149 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 117 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 370.00 | | 9 531.00 | 20 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 157.00 | | 10 789.00 | 114 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 379.00 | 7 745.00 | 939.00 | 101 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 2 697.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 448.00 | 5 047.00 | 939.00 | 97 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 557.00 | 34 135.00 | 15 557.00 | 15 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 557.00 | 34 135.00 | 15 557.00 | 15 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 535.00 | 15 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 873.00 | 283 873.00 | | 283 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 036.00 | 220 036.00 | | 220 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 16 771.00 | 98 229.00 | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 200.00 | 715 200.00 | | 715 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 805.00 | 752 805.00 | 2 000.00 | 754 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 153.00 | 520 924.00 | 98 229.00 | 619 153.00 |