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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 425.00 | 67 939.00 | 3 486.00 | 71 425.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 273 847.00 | 270 164.00 | 3 682.00 | 273 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 433.00 | 474 930.00 | 5 503.00 | 480 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 025.00 | 438 680.00 | 4 345.00 | 443 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 559.00 | 1 284 692.00 | 28 867.00 | 1 313 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
BN En cours de production de biens | 224 984.00 | | 224 984.00 | 224 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 760.00 | 4 786.00 | 234 973.00 | 239 760.00 |
BZ Autres créances | 513 595.00 | | 513 595.00 | 513 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 848.00 | 6 101.00 | 12 747.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 707 293.00 | | 707 293.00 | 707 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 262.00 | 10 887.00 | 1 838 375.00 | 1 849 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 822.00 | 1 295 580.00 | 1 867 242.00 | 3 162 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 695 718.00 | 708 810.00 | | 695 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 638.00 | -13 091.00 | | -537 638.00 |
DL TOTAL (I) | 290 080.00 | 827 718.00 | | 290 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 898.00 | 75.00 | | 500 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 773.00 | 112 933.00 | | 322 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | 197 375.00 | | 154 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 501.00 | 274 049.00 | | 596 501.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 161.00 | 586 133.00 | | 1 577 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 242.00 | 1 413 852.00 | | 1 867 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 091 507.00 | | 2 091 507.00 | 2 091 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 507.00 | | 2 091 507.00 | 2 091 507.00 |
FM Production stockée | | | 40 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | 6 031.00 | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 32 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | 38 031.00 | | 7 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 1 651.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 1 884.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 064.00 | 36 146.00 | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 731.00 | 3 441 316.00 | | 2 176 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 369.00 | 3 454 407.00 | | 2 714 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 638.00 | -13 091.00 | | -537 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 027.00 | 39 489.00 | | 1 430 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | 1 178.00 | | 1 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 956.00 | 1 313 559.00 | | 155 956.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 82 097.00 | | 9 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 810.00 | 1 200 506.00 | | 114 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 004.00 | 4 000.00 | | 88 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 783.00 | 4 533.00 | | 1 310 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | 1 178.00 | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 853.00 | 5 557.00 | 124 717.00 | 1 403 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 333.00 | 513.00 | 9 907.00 | 77 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 742.00 | 5 043.00 | 114 810.00 | 1 296 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | | 1 319.00 | 6 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 675.00 | 425.00 | | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 781.00 | 425.00 | 1 319.00 | 11 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | 425.00 | 1 319.00 | 11 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 181.00 | 283 181.00 | | 283 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 234 016.00 | 234 016.00 | | 234 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VC Groupe et associés | 487 545.00 | 487 545.00 | | 487 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 899.00 | | 458 166.00 | 500 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 193.00 | 784 015.00 | 1 178.00 | 785 193.00 |
VW T.V.A. | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 389.00 | 753 490.00 | 458 166.00 | 1 254 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |