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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 426.00 | 69 273.00 | 2 153.00 | 71 426.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 273 847.00 | 270 934.00 | 2 913.00 | 273 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 399.00 | 483 692.00 | 52 707.00 | 536 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 826.00 | 438 789.00 | 4 038.00 | 442 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 327.00 | 1 295 666.00 | 73 660.00 | 1 369 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 676.00 | | 144 676.00 | 144 676.00 |
BN En cours de production de biens | 337 754.00 | | 337 754.00 | 337 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 791.00 | 4 787.00 | 65 004.00 | 69 791.00 |
BZ Autres créances | 522 831.00 | | 522 831.00 | 522 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 371 605.00 | | 371 605.00 | 371 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 628.00 | 4 787.00 | 1 468 841.00 | 1 473 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 954.00 | 1 300 453.00 | 1 542 501.00 | 2 842 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 158 080.00 | 695 719.00 | | 158 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 652.00 | -537 638.00 | | -6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 283 428.00 | 290 080.00 | | 283 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 595.00 | 500 899.00 | | 510 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 394.00 | 322 773.00 | | 199 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 197.00 | 154 693.00 | | 151 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 186.00 | 596 501.00 | | 396 186.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259 073.00 | 1 577 162.00 | | 1 259 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 501.00 | 1 867 242.00 | | 1 542 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 154 185.00 | | 3 154 185.00 | 3 154 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 185.00 | | 3 154 185.00 | 3 154 185.00 |
FM Production stockée | | | 112 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 138.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 600.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 529.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 464.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 464.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 703.00 | 6 065.00 | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 926.00 | 2 176 732.00 | | 3 325 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 578.00 | 2 714 370.00 | | 3 332 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 652.00 | -537 638.00 | | -6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 560.00 | 59 109.00 | | 1 313 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 1 369 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 1 256 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 507.00 | 57 931.00 | | 1 200 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 693.00 | 13 137.00 | 2 164.00 | 1 284 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 718.00 | 1 333.00 | | 97 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 975.00 | 11 804.00 | 2 164.00 | 1 186 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 888.00 | | 6 101.00 | 10 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 888.00 | | 6 101.00 | 10 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 197.00 | 151 197.00 | | 151 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VC Groupe et associés | 499 506.00 | 499 506.00 | | 499 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 271.00 | 83 177.00 | 422 094.00 | 505 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 771.00 | 619 593.00 | 1 178.00 | 620 771.00 |
VW T.V.A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 679.00 | 637 585.00 | 422 094.00 | 1 059 679.00 |