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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 189.00 | 1 092.00 | 392 096.00 | 393 189.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 269.00 | 1 092.00 | 402 176.00 | 403 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 424.00 | 24 583.00 | 14 840.00 | 39 424.00 |
BZ Autres créances | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CF Disponibilités | 336 644.00 | | 336 644.00 | 336 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 756.00 | 24 583.00 | 409 173.00 | 433 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 025.00 | 25 676.00 | 811 349.00 | 837 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 14 774.00 | 19 774.00 | | 14 774.00 |
DH Report à nouveau | 19 230.00 | 55 214.00 | | 19 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 465.00 | -35 985.00 | | 75 465.00 |
DL TOTAL (I) | 190 509.00 | 140 044.00 | | 190 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 919.00 | 309 697.00 | | 360 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 562.00 | 157 233.00 | | 249 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721.00 | 263.00 | | 6 721.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 840.00 | 467 193.00 | | 620 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 349.00 | 607 237.00 | | 811 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 072.00 | | 1 223 072.00 | 1 223 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 072.00 | | 1 223 072.00 | 1 223 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 885.00 | 1 789 998.00 | | 1 223 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 420.00 | 1 825 982.00 | | 1 148 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 465.00 | -35 985.00 | | 75 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 540.00 | | 393 189.00 | 226 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 460.00 | 403 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 460.00 | 393 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 460.00 | | 393 189.00 | 216 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 092.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 919.00 | 53 583.00 | 277 336.00 | 360 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 222.00 | | | -51 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 192.00 | 97 112.00 | 10 080.00 | 107 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 836.00 | 312 500.00 | 277 336.00 | 619 836.00 |