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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 888.00 | 217 535.00 | 143 353.00 | 360 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 968.00 | 217 535.00 | 153 433.00 | 370 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 465.00 | 1 160.00 | 14 305.00 | 15 465.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 474 709.00 | | 474 709.00 | 474 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 729.00 | 1 160.00 | 505 569.00 | 506 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 697.00 | 218 695.00 | 659 002.00 | 877 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 791.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DH Report à nouveau | 154 765.00 | 128 483.00 | | 154 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 232.00 | 27 491.00 | | 34 232.00 |
DL TOTAL (I) | 291 771.00 | 257 539.00 | | 291 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 646.00 | 222 740.00 | | 160 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 086.00 | 168 331.00 | | 199 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 434.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 231.00 | 391 506.00 | | 367 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 002.00 | 649 045.00 | | 659 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 968.00 | | | 370 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 888.00 | | | 360 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 358.00 | 72 178.00 | | 145 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 358.00 | 72 178.00 | | 145 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 086.00 | 199 086.00 | | 199 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 646.00 | 86 146.00 | 74 500.00 | 160 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 100.00 | 32 020.00 | 10 080.00 | 42 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 231.00 | 292 732.00 | 74 500.00 | 367 231.00 |