| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 816.00 | 1 713.00 | 307 103.00 | 308 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BZ Autres créances | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CF Disponibilités | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 600.00 | 1 713.00 | 480 887.00 | 482 600.00 |
CU Autres participations | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 84 085.00 | 18 513.00 | | 84 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 437.00 | 82 572.00 | | -22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 252 784.00 | 292 221.00 | | 252 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 676.00 | 144.00 | | 69 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 821.00 | 47 832.00 | | 72 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 3 433.00 | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 461.00 | 27 467.00 | | 68 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 103.00 | 78 875.00 | | 228 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 887.00 | 371 096.00 | | 480 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 144.00 | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 299.00 | | 326 299.00 | 326 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 299.00 | | 326 299.00 | 326 299.00 |
FQ Autres produits | | | 28 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 16 443.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 16 443.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 445.00 | 16 443.00 | | 9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 600.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 349.00 | 344 489.00 | | 386 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 786.00 | 261 917.00 | | 408 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 437.00 | 82 572.00 | | -22 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 676.00 | 10 349.00 | 41 556.00 | 69 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 837.00 | 88 406.00 | 17 431.00 | 105 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 103.00 | 168 776.00 | 41 556.00 | 228 103.00 |