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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 288.00 | 1 713.00 | 327 575.00 | 329 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 588.00 | 1 713.00 | 381 875.00 | 383 588.00 |
CU Autres participations | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 44 648.00 | 84 085.00 | | 44 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | -22 437.00 | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 265 396.00 | 252 784.00 | | 265 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 430.00 | 69 676.00 | | 59 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393.00 | 72 821.00 | | 12 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 17 145.00 | | 12 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | 68 461.00 | | 32 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 480.00 | 228 103.00 | | 116 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 875.00 | 480 887.00 | | 381 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 196.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 949.00 | | 363 949.00 | 363 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 949.00 | | 363 949.00 | 363 949.00 |
FQ Autres produits | | | 28 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 3 676.00 | | 8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 100.00 | 386 349.00 | | 413 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 488.00 | 408 786.00 | | 383 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 612.00 | -22 437.00 | | 29 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 430.00 | 10 348.00 | 41 941.00 | 59 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 983.00 | 52 080.00 | 37 903.00 | 89 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 480.00 | 67 398.00 | 41 941.00 | 116 480.00 |