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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 648.00 | 8 250.00 | 3 398.00 | 11 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 915.00 | 8 250.00 | 215 664.00 | 223 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 103.00 | 8 250.00 | 327 853.00 | 336 103.00 |
CU Autres participations | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 784.00 | 82 257.00 | | 90 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | 8 527.00 | | 9 400.00 |
DK Provisions réglementées | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
DL TOTAL (I) | 148 311.00 | 138 911.00 | | 148 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 569.00 | 32 585.00 | | 16 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 236.00 | 48 602.00 | | 53 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 1 332.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 384.00 | 22 081.00 | | 48 384.00 |
EA Autres dettes | 58 306.00 | 47 123.00 | | 58 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 542.00 | 151 723.00 | | 179 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 853.00 | 290 634.00 | | 327 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 974.00 | 119 138.00 | | 162 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 505.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 474.00 | 156 503.00 | | 174 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 074.00 | 147 976.00 | | 165 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 400.00 | 8 527.00 | | 9 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | 1 887.00 | | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | 1 176.00 | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074.00 | 1 176.00 | | 7 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 26 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 904.00 | 109 764.00 | 1 140.00 | 110 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 542.00 | 162 974.00 | | 179 542.00 |