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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772.00 | 5 620.00 | 4 152.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 039.00 | 5 620.00 | 216 418.00 | 222 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 392.00 | 5 620.00 | 273 772.00 | 279 392.00 |
CU Autres participations | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 184.00 | 90 784.00 | | 100 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | 9 400.00 | | 19 543.00 |
DK Provisions réglementées | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
DL TOTAL (I) | 167 853.00 | 148 311.00 | | 167 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 53 236.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 3 048.00 | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 915.00 | 48 384.00 | | 41 915.00 |
EA Autres dettes | 48 866.00 | 58 306.00 | | 48 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 916.00 | 179 542.00 | | 105 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 772.00 | 327 853.00 | | 273 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 1 659.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 168.00 | 174 474.00 | | 171 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 625.00 | 165 074.00 | | 151 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | 9 400.00 | | 19 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 678.00 | 9 035.00 | | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 1 278.00 | 3 908.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 1 278.00 | 3 908.00 | 8 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 963.00 | 53 823.00 | 1 140.00 | 54 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |