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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 431.00 | 17 982.00 | 49 449.00 | 67 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069 736.00 | 118 614.00 | 951 122.00 | 1 069 736.00 |
040 Immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 147 738.00 | 136 596.00 | 1 011 141.00 | 1 147 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 897 842.00 | | 1 897 842.00 | 1 897 842.00 |
072 Créances – Autres | 657 033.00 | | 657 033.00 | 657 033.00 |
084 Disponibilités | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 645 896.00 | | 2 645 896.00 | 2 645 896.00 |
110 Total général Actif | 3 793 633.00 | 136 596.00 | 3 657 037.00 | 3 793 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 006 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -680 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -677 787.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 541 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 846.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 150 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 214 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 103 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 317 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 657 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 764.00 | | | 531 764.00 |
230 Autres produits | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 953.00 | | | 535 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881.00 | | | 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 833.00 | | | -9 833.00 |
242 Autres charges externes. | 693 304.00 | | | 693 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 750.00 | | | 322 750.00 |
252 Charges sociales | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
262 Autres charges | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 292 559.00 | | | 1 292 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -756 606.00 | | | -756 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
294 Charges financières | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -677 787.00 | | | -677 787.00 |