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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 000.00 | 26 400.00 | 17 600.00 | 44 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 621.00 | 25 247.00 | 4 374.00 | 29 621.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 856.00 | 62 110.00 | 91 746.00 | 153 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 184.00 | 318 460.00 | 703 724.00 | 1 022 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 231.00 | 432 217.00 | 828 015.00 | 1 260 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 564.00 | | 936 564.00 | 936 564.00 |
BZ Autres créances | 301 535.00 | | 301 535.00 | 301 535.00 |
CF Disponibilités | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 531.00 | | 1 306 531.00 | 1 306 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 763.00 | 432 217.00 | 2 134 546.00 | 2 566 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860 932.00 | | | 860 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 574 911.00 | | | -1 574 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 596.00 | | | -413 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389 220.00 | | | 389 220.00 |
DL TOTAL (I) | -593 287.00 | | | -593 287.00 |
DP Provisions pour risques | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 175.00 | | | 1 019 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 920.00 | | | 848 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 848.00 | | | 557 848.00 |
EA Autres dettes | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 412.00 | | | 2 577 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 546.00 | | | 2 134 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 361.00 | | | 1 291 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 980.00 | | 1 061 980.00 | 1 061 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 980.00 | | 1 061 980.00 | 1 061 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 926.00 | | | 1 182 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 522.00 | | | 1 596 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 596.00 | | | -413 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 629.00 | | 64 674.00 | 1 204 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 072.00 | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 072.00 | 1 260 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 432.00 | | 6 190.00 | 23 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 628.00 | | 49 412.00 | 1 126 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | 9 072.00 | 10 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 236.00 | 152 981.00 | | 279 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 600.00 | 8 800.00 | | 17 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 8 697.00 | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 086.00 | 135 484.00 | | 245 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 920.00 | 728 896.00 | 120 024.00 | 848 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 439.00 | 370 439.00 | | 370 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 469.00 | | 151 469.00 | 151 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
UX Autres créances clients | 934 147.00 | 77 691.00 | 856 456.00 | 934 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 175.00 | 4 617.00 | 1 014 559.00 | 1 019 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 993.00 | 240 993.00 | | 240 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 293.00 | 378 792.00 | 871 501.00 | 1 250 293.00 |
VW T.V.A. | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 412.00 | 1 291 361.00 | 1 286 052.00 | 2 577 412.00 |