| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 478.00 | 11 644.00 | 32 834.00 | 44 478.00 |
040 Immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 878.00 | 14 444.00 | 85 434.00 | 99 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
072 Créances – Autres | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
110 Total général Actif | 224 469.00 | 14 444.00 | 210 024.00 | 224 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 289 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 517.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 119.00 | -3 452.00 | | -2 119.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 836.00 | 152 628.00 | | 45 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
230 Autres produits | 5 267.00 | 9 343.00 | | 5 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 647.00 | 158 519.00 | | 61 647.00 |
242 Autres charges externes. | 62 889.00 | 109 236.00 | | 62 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 2 068.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 916.00 | 83 345.00 | | 56 916.00 |
252 Charges sociales | 9 431.00 | 19 446.00 | | 9 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | 4 108.00 | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 1 259.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 383.00 | 219 462.00 | | 135 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 736.00 | -60 943.00 | | -73 736.00 |
280 Produits financiers | 527.00 | 259.00 | | 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 844.00 | 7 056.00 | | 5 844.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | 559.00 | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 3 389.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 984.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 908.00 | -59 560.00 | | -69 908.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |