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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 478.00 | 16 874.00 | 27 604.00 | 44 478.00 |
040 Immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 278.00 | 18 174.00 | 80 104.00 | 98 278.00 |
060 Stock marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
072 Créances – Autres | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 130 762.00 | | 130 762.00 | 130 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
110 Total général Actif | 287 192.00 | 18 174.00 | 269 018.00 | 287 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | -909.00 | -2 119.00 | | -909.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -141.00 | | | -141.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 222.00 | 45 836.00 | | 47 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 301.00 | 12 662.00 | | 85 301.00 |
230 Autres produits | 3 295.00 | 5 267.00 | | 3 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 481.00 | 61 647.00 | | 136 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
242 Autres charges externes. | 32 788.00 | 62 889.00 | | 32 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 957.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 478.00 | 56 916.00 | | 14 478.00 |
252 Charges sociales | 754.00 | 9 431.00 | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | 5 087.00 | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 102.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 408.00 | 135 383.00 | | 55 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 073.00 | -73 736.00 | | 81 073.00 |
280 Produits financiers | 712.00 | 527.00 | | 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 855.00 | 5 844.00 | | 5 855.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 2 013.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 657.00 | 529.00 | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 188.00 | -69 908.00 | | 84 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |