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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 406.00 | 238 906.00 | 2 911 500.00 | 3 150 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 406.00 | 238 906.00 | 2 911 500.00 | 3 150 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CF Disponibilités | 227 443.00 | | 227 443.00 | 227 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 430.00 | | 374 430.00 | 374 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 744.00 | 238 906.00 | 3 305 839.00 | 3 544 744.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 978.00 | -7 529.00 | | -38 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508.00 | -31 450.00 | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | -26 470.00 | -33 979.00 | | -26 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 213.00 | 3 374 029.00 | | 416 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 526.00 | 13 384.00 | | 88 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 109.00 | 3 387 413.00 | | 3 322 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 839.00 | 3 353 434.00 | | 3 305 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 230.00 | 13 384.00 | | 217 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 975.00 | 105 938.00 | | 337 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 467.00 | 137 388.00 | | 330 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 508.00 | -31 450.00 | | 7 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 406.00 | | | 3 150 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 406.00 | | | 3 150 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 997.00 | 156 909.00 | | 81 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 997.00 | 156 909.00 | | 81 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 200.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178.00 | -409 595.00 | | 2 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 701.00 | 17 370.00 | | 173 701.00 |
UX Autres créances clients | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 106 894.00 | 583 822.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 414 035.00 | 414 035.00 | | 414 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 987.00 | 146 987.00 | | 146 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 440.00 | 217 232.00 | 583 822.00 | 3 478 440.00 |