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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 406.00 | 396 426.00 | 2 753 980.00 | 3 150 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 406.00 | 396 426.00 | 2 755 980.00 | 3 152 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CF Disponibilités | 390 809.00 | | 390 809.00 | 390 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 045.00 | | 458 045.00 | 458 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 263.00 | 396 426.00 | 3 232 837.00 | 3 629 263.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 471.00 | -38 978.00 | | -31 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141.00 | 7 508.00 | | -141.00 |
DL TOTAL (I) | -26 611.00 | -26 470.00 | | -26 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 400.00 | 10 200.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 10 200.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 106.00 | 2 800 000.00 | | 2 693 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 541.00 | 416 213.00 | | 437 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 88 526.00 | | 37 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 17 370.00 | | 44 019.00 |
EA Autres dettes | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 049.00 | 3 322 109.00 | | 3 239 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 837.00 | 3 305 839.00 | | 3 232 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 103.00 | 217 230.00 | | 2 961 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 234.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 754.00 | 337 975.00 | | 308 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 895.00 | 330 467.00 | | 308 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141.00 | 7 508.00 | | -141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 906.00 | 157 520.00 | | 238 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 906.00 | 157 520.00 | | 238 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 541.00 | 25 768.00 | | 437 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -407 793.00 | -407 793.00 | | -407 793.00 |
UX Autres créances clients | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 106.00 | 143 776.00 | 589 682.00 | 2 693 106.00 |
VI Groupe et associés | 434 624.00 | 434 624.00 | | 434 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 049.00 | 277 946.00 | 589 682.00 | 3 239 049.00 |