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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 728.00 | 8 213.00 | 13 515.00 | 21 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 464.00 | 8 949.00 | 13 515.00 | 22 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
060 Stock marchandises | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
110 Total général Actif | 79 267.00 | 8 949.00 | 70 318.00 | 79 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 179.00 | 434 176.00 | | 567 179.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 216.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 355.00 | 434 392.00 | | 567 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 201.00 | 275 113.00 | | 356 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 048.00 | -1 575.00 | | 2 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 104.00 | 15 562.00 | | 24 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | -219.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 59 864.00 | 43 767.00 | | 59 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 6 086.00 | | 5 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 281.00 | 67 665.00 | | 79 281.00 |
252 Charges sociales | 20 399.00 | 16 138.00 | | 20 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | 2 123.00 | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 50.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 317.00 | 424 710.00 | | 549 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 039.00 | 9 682.00 | | 18 039.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | 7 056.00 | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 117.00 | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 901.00 | 2 502.00 | | 8 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 361.00 | | | 35 361.00 |