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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 877.00 | 24 176.00 | 88 701.00 | 112 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 877.00 | 24 176.00 | 111 701.00 | 135 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
060 Stock marchandises | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
072 Créances – Autres | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
084 Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
110 Total général Actif | 227 632.00 | 24 176.00 | 203 457.00 | 227 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 619.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900 312.00 | 695 686.00 | | 900 312.00 |
230 Autres produits | 947.00 | 2 793.00 | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 259.00 | 698 479.00 | | 901 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 092.00 | 417 648.00 | | 581 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 012.00 | -572.00 | | -16 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 737.00 | 30 015.00 | | 34 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -987.00 | 590.00 | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 91 385.00 | 54 755.00 | | 91 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | 5 131.00 | | 7 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 793.00 | 120 697.00 | | 167 793.00 |
252 Charges sociales | 37 288.00 | 36 143.00 | | 37 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 798.00 | 3 212.00 | | 12 798.00 |
262 Autres charges | 17 705.00 | 5 564.00 | | 17 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 972.00 | 673 183.00 | | 932 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 713.00 | 25 296.00 | | -31 713.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 257.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 130.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 902.00 | 17 772.00 | | -32 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |