| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 989.00 | 7 244.00 | 2 745.00 | 9 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 683.00 | 171 998.00 | 33 684.00 | 205 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 064.00 | 179 242.00 | 60 822.00 | 240 064.00 |
060 Stock marchandises | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
072 Créances – Autres | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
084 Disponibilités | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 414.00 | | 222 414.00 | 222 414.00 |
110 Total général Actif | 462 478.00 | 179 242.00 | 283 235.00 | 462 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 989.00 | 9 232.00 | 757.00 | 9 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 930.00 | 59 105.00 | 16 824.00 | 75 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 090.00 | 27 708.00 | 12 382.00 | 40 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 940.00 | 98 585.00 | 54 355.00 | 152 940.00 |
BT Marchandises | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 559.00 | 98 585.00 | 200 974.00 | 299 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 068.00 | | | 235 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 626.00 | | | 362 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 447.00 | | | 184 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 061.00 | | | -18 061.00 |
242 Autres charges externes. | 74 157.00 | 2 365.00 | | 74 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | 128.00 | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
252 Charges sociales | 14 312.00 | 358.00 | | 14 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 306.00 | 1 999.00 | | 15 306.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 478.00 | 4 850.00 | | 339 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 148.00 | -4 850.00 | | 23 148.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 48 385.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 3 176.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 466.00 | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 916.00 | 36 892.00 | | 17 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 400.00 | 25 984.00 | | 43 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 17 916.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 68 557.00 | 68 011.00 | | 68 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 372.00 | 75 509.00 | | 65 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 222.00 | 78 732.00 | | 28 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 38 298.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 437.00 | 19 795.00 | | 23 437.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 990.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 417.00 | 215 225.00 | | 132 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 974.00 | 283 235.00 | | 200 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 186.00 | | 308 186.00 | 308 186.00 |
FG Production vendue services | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 284.00 | | 413 284.00 | 413 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 1 176.00 | | 1 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 909.00 | 11 769.00 | | 20 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 783.00 | 35.00 | | 37 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -35.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 740.00 | 362 752.00 | | 453 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 194.00 | 344 836.00 | | 453 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | 17 916.00 | | 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | 7 522.00 | | 2 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 064.00 | | 15 086.00 | 240 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 210.00 | 152 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 210.00 | 118 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 683.00 | | 15 086.00 | 205 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 242.00 | 13 993.00 | 94 651.00 | 179 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 244.00 | 1 988.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 998.00 | 12 005.00 | 94 651.00 | 171 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 372.00 | 21 937.00 | 43 435.00 | 65 372.00 |
VI Groupe et associés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 417.00 | 88 982.00 | 43 435.00 | 132 417.00 |