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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 701.00 | 64 280.00 | 20 420.00 | 84 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 056.00 | 31 095.00 | 9 961.00 | 41 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 677.00 | 107 904.00 | 54 773.00 | 162 677.00 |
BT Marchandises | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 685.00 | | 196 685.00 | 196 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 363.00 | 107 904.00 | 251 458.00 | 359 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 946.00 | 43 400.00 | | 43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 740.00 | 547.00 | | 46 740.00 |
DL TOTAL (I) | 115 297.00 | 68 557.00 | | 115 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 529.00 | 65 372.00 | | 43 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 764.00 | 28 222.00 | | 30 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 9 778.00 | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | 23 437.00 | | 23 569.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 5 608.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 161.00 | 132 417.00 | | 136 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 458.00 | 200 974.00 | | 251 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 927.00 | 88 981.00 | | 114 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 873.00 | | 325 873.00 | 325 873.00 |
FG Production vendue services | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 729.00 | | 425 729.00 | 425 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 1 953.00 | | 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 604.00 | 20 909.00 | | 19 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | 35 699.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 35 699.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 135.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 37 783.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -2 083.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 472.00 | 453 740.00 | | 435 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 732.00 | 453 194.00 | | 388 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 740.00 | 547.00 | | 46 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 613.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 940.00 | | 11 079.00 | 152 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 162 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 128 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 559.00 | | 11 079.00 | 118 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 585.00 | 10 661.00 | 1 342.00 | 98 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 757.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 353.00 | 9 904.00 | 1 342.00 | 89 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 529.00 | 22 295.00 | 21 234.00 | 43 529.00 |
VI Groupe et associés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 576.00 | 109 342.00 | 21 234.00 | 130 576.00 |