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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 900.00 | 19 106.00 | 107 795.00 | 126 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 700.00 | 19 106.00 | 384 595.00 | 403 700.00 |
BT Marchandises | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CF Disponibilités | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 527.00 | 19 106.00 | 532 422.00 | 551 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 881.00 | | | 268 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 330.00 | | | 372 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 422.00 | | | 532 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 262.00 | | 1 252 262.00 | 1 252 262.00 |
FG Production vendue services | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 955.00 | | 1 263 955.00 | 1 263 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 390.00 | | | 1 270 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 923.00 | | | 1 271 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | 403 700.00 | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 403 700.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 900.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 881.00 | 41 867.00 | 171 845.00 | 268 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 330.00 | 145 316.00 | 171 845.00 | 372 330.00 |