| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 800.00 | 47 477.00 | 102 323.00 | 149 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 600.00 | 47 477.00 | 379 123.00 | 426 600.00 |
BT Marchandises | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CF Disponibilités | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 518.00 | 47 477.00 | 532 041.00 | 579 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DL TOTAL (I) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 015.00 | | | 227 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 575.00 | | | 336 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 041.00 | | | 532 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 106.00 | 28 372.00 | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | 28 372.00 | | 19 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 015.00 | 42 300.00 | 173 624.00 | 227 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 575.00 | 151 861.00 | 173 624.00 | 336 575.00 |