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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 382.00 | 45 774.00 | 14 608.00 | 60 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 532.00 | 968.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 759.00 | 5 164.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 634.00 | 101 860.00 | 212 774.00 | 314 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 515.00 | 148 925.00 | 733 590.00 | 882 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CF Disponibilités | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 042.00 | | 226 042.00 | 226 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 557.00 | 148 925.00 | 959 632.00 | 1 108 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | 2 792.00 | | 2 795.00 |
DG Autres réserves | 53 106.00 | 53 055.00 | | 53 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 948.00 | 53.00 | | -110 948.00 |
DL TOTAL (I) | 194 953.00 | 305 901.00 | | 194 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 745.00 | 199 622.00 | | 415 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 950.00 | 253 300.00 | | 252 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086.00 | 7 164.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 512.00 | 111 017.00 | | 62 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 026.00 | 30 358.00 | | 30 026.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 679.00 | 601 461.00 | | 764 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 632.00 | 907 361.00 | | 959 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 246.00 | 594 296.00 | | 606 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 276.00 | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
FG Production vendue services | 688 750.00 | | 688 750.00 | 688 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 546.00 | | 693 546.00 | 693 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 504.00 | |
GE Autres charges | | | 58 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 11 128.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 1 174.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 495.00 | 1 087 510.00 | | 730 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 443.00 | 1 087 457.00 | | 841 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 948.00 | 53.00 | | -110 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 027.00 | | 14 488.00 | 868 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 070.00 | | 14 488.00 | 306 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 421.00 | 47 504.00 | | 101 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 697.00 | 12 076.00 | | 33 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 150.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 342.00 | 35 277.00 | | 67 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 826.00 | 259 479.00 | 155 347.00 | 414 826.00 |
VI Groupe et associés | 252 950.00 | 252 950.00 | | 252 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VP Divers | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 548.00 | 145 473.00 | 75.00 | 145 548.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 593.00 | 606 246.00 | 155 347.00 | 761 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |