| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 382.00 | 57 850.00 | 2 532.00 | 60 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 682.00 | 818.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 1 661.00 | 4 263.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 581.00 | 136 975.00 | 178 606.00 | 315 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 461.00 | 197 167.00 | 686 294.00 | 883 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CF Disponibilités | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 376.00 | | 187 376.00 | 187 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 837.00 | 197 167.00 | 873 669.00 | 1 070 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
DG Autres réserves | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
DH Report à nouveau | -110 948.00 | | | -110 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 832.00 | -110 948.00 | | -83 832.00 |
DL TOTAL (I) | 111 121.00 | 194 953.00 | | 111 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 188.00 | 415 745.00 | | 404 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 925.00 | 252 950.00 | | 252 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | 3 086.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | 62 512.00 | | 77 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | 30 026.00 | | 23 083.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 359.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 549.00 | 764 679.00 | | 762 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 669.00 | 959 632.00 | | 873 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 027.00 | 606 246.00 | | 446 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 919.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 925.00 | | | 252 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
FG Production vendue services | 854 370.00 | | 854 370.00 | 854 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 029.00 | | 862 029.00 | 862 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 243.00 | |
GE Autres charges | | | 72 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 174.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 174.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -174.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 260.00 | 730 495.00 | | 912 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 092.00 | 841 443.00 | | 996 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 832.00 | -110 948.00 | | -83 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 515.00 | | 946.00 | 882 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 558.00 | | 946.00 | 320 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 925.00 | 48 243.00 | 197 167.00 | 148 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 774.00 | 12 076.00 | 57 850.00 | 45 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 150.00 | 682.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 619.00 | 36 016.00 | 138 636.00 | 102 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 941.00 | 91 423.00 | 312 518.00 | 403 941.00 |
VI Groupe et associés | 252 925.00 | 252 925.00 | | 252 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 084.00 | 31 009.00 | 75.00 | 31 084.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 545.00 | 446 027.00 | 312 518.00 | 758 545.00 |