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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 356.00 | 642.00 | 17 714.00 | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 915.00 | 3 458.00 | 22 457.00 | 25 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 116.00 | 4 100.00 | 47 016.00 | 51 116.00 |
BT Marchandises | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 722.00 | 4 100.00 | 160 622.00 | 164 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 827.00 | | | -113 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
DL TOTAL (I) | -124 521.00 | | | -124 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
EA Autres dettes | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 143.00 | | | 285 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 261.00 | | | 268 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
FG Production vendue services | 455 279.00 | | 455 279.00 | 455 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 828.00 | | 486 828.00 | 486 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 679.00 | | | 488 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 373.00 | | | 503 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993.00 | | 38 123.00 | 12 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | | 38 123.00 | 6 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 3 252.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 3 252.00 | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 089.00 | 192 089.00 | | 192 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 610.00 | 4 727.00 | 16 883.00 | 21 610.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 529.00 | 34 684.00 | 6 845.00 | 41 529.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 143.00 | 268 261.00 | 16 883.00 | 285 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
ST Autres comptes | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 287.00 | | | 140 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |