| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 356.00 | 3 567.00 | 14 789.00 | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 165.00 | 7 663.00 | 29 502.00 | 37 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 366.00 | 11 230.00 | 51 136.00 | 62 366.00 |
BT Marchandises | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 986.00 | 11 230.00 | 209 756.00 | 220 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 521.00 | | | -128 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
DL TOTAL (I) | -126 080.00 | | | -126 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
EA Autres dettes | 190 013.00 | | | 190 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 837.00 | | | 335 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 756.00 | | | 209 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 487.00 | | | 314 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 116.00 | | 11 250.00 | 51 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 271.00 | | 11 250.00 | 44 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 7 130.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 7 130.00 | | 4 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 839.00 | 8 490.00 | 21 349.00 | 29 839.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 565.00 | 46 720.00 | 6 845.00 | 53 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 837.00 | 314 487.00 | 21 349.00 | 335 837.00 |