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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 134.00 | 107 434.00 | 1 519 700.00 | 1 627 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 630.00 | | 118 630.00 | 118 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 089.00 | 107 434.00 | 1 651 654.00 | 1 759 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
BZ Autres créances | 493 627.00 | | 493 627.00 | 493 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 978 799.00 | | 978 799.00 | 978 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 367.00 | | 2 036 367.00 | 2 036 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 456.00 | 107 434.00 | 4 688 021.00 | 4 795 456.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 1 310 100.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 620.00 | -188 907.00 | | -352 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 416.00 | -163 713.00 | | -178 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 297.00 | 957 480.00 | | 3 608 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 006 003.00 | 455 081.00 | | 1 006 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 064.00 | 389 900.00 | | 12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 135 332.00 | | 47 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 3 604.00 | | 2 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 20 636.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 031.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 724.00 | 1 005 583.00 | | 1 079 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 021.00 | 1 963 063.00 | | 4 688 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 964.00 | 5 747.00 | | 132 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 380.00 | 169 460.00 | | 311 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 416.00 | -163 713.00 | | -178 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 104 650.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | 104 650.00 | | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 003.00 | 83 812.00 | 436 496.00 | 1 006 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 373.00 | 556 373.00 | | 556 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 373.00 | 556 373.00 | | 556 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 724.00 | 157 533.00 | 436 496.00 | 1 079 724.00 |