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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 729.00 | 242 683.00 | 3 017 047.00 | 3 259 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 149.00 | 242 683.00 | 4 120 466.00 | 4 363 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
BZ Autres créances | 684 139.00 | | 684 139.00 | 684 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 517 189.00 | | 517 189.00 | 517 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 201.00 | | 1 796 201.00 | 1 796 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 350.00 | 242 683.00 | 5 916 667.00 | 6 159 350.00 |
CU Autres participations | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 036.00 | -352 620.00 | | -531 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 674.00 | -178 416.00 | | -191 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 307.00 | 39 333.00 | | 33 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 597.00 | 3 608 297.00 | | 3 410 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 331.00 | 1 006 003.00 | | 1 882 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | 12 064.00 | | 17 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 595.00 | 47 625.00 | | 584 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 139.00 | 14 032.00 | | 22 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 070.00 | 1 079 724.00 | | 2 506 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 667.00 | 4 688 021.00 | | 5 916 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712.00 | 667.00 | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 11 667.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | 333.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 763.00 | 132 964.00 | | 181 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 437.00 | 311 380.00 | | 373 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 674.00 | -178 416.00 | | -191 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 089.00 | | 1 651 265.00 | 1 759 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 205.00 | 3 363 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 205.00 | 3 344 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 764.00 | | 1 646 345.00 | 1 745 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | 4 920.00 | 13 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 434.00 | 135 248.00 | | 107 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 434.00 | 135 248.00 | | 107 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 595.00 | 584 595.00 | | 584 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
VB T. V. A. | 185 629.00 | 185 629.00 | | 185 629.00 |
VC Groupe et associés | 495 795.00 | 495 795.00 | | 495 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 331.00 | 147 836.00 | 607 791.00 | 1 882 331.00 |
VI Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 013.00 | 776 013.00 | | 776 013.00 |
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 070.00 | 771 575.00 | 607 791.00 | 2 506 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |