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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 381.00 | 5 705.00 | 2 675.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 381.00 | 5 705.00 | 127 675.00 | 133 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 500.00 | 5 705.00 | 217 794.00 | 223 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DH Report à nouveau | | -5 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 308.00 | 25 122.00 | | 24 308.00 |
DL TOTAL (I) | 68 853.00 | 44 545.00 | | 68 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 981.00 | 174 129.00 | | 145 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 3 636.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 941.00 | 178 265.00 | | 148 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 794.00 | 222 810.00 | | 217 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 581.00 | 33 686.00 | | 32 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 021.00 | 31 087.00 | | 32 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713.00 | 5 965.00 | | 7 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 308.00 | 25 122.00 | | 24 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 981.00 | 29 621.00 | 116 360.00 | 145 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 941.00 | 32 581.00 | 116 360.00 | 148 941.00 |