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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 381.00 | 7 617.00 | 763.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 381.00 | 7 617.00 | 125 763.00 | 133 381.00 |
BZ Autres créances | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 722.00 | 7 617.00 | 214 105.00 | 221 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | 17 045.00 | | 41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 072.00 | 24 308.00 | | -5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 63 781.00 | 68 853.00 | | 63 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 706.00 | 145 981.00 | | 145 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 2 578.00 | | 4 235.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 323.00 | 148 941.00 | | 150 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 105.00 | 217 794.00 | | 214 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 307.00 | 32 581.00 | | 34 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 118.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 118.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -870.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060.00 | 32 021.00 | | 1 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132.00 | 7 713.00 | | 6 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 072.00 | 24 308.00 | | -5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 706.00 | 29 690.00 | 116 016.00 | 145 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 323.00 | 34 307.00 | 116 016.00 | 150 323.00 |