| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 4 619.00 | 6 137.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 760.00 | 4 619.00 | 56 141.00 | 60 760.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 220.00 | 4 619.00 | 65 601.00 | 70 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 780.00 | 5 000.00 | | 9 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 529.00 | 7 564.00 | | 31 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 471.00 | 25 446.00 | | 23 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 821.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 822.00 | 58 831.00 | | 55 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 601.00 | 63 831.00 | | 65 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 3 577.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220.00 | 3 578.00 | | 4 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 2 151.00 | | 2 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 2 151.00 | | 2 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 529.00 | 26 122.00 | 5 407.00 | 31 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 821.00 | 50 414.00 | 5 407.00 | 55 821.00 |