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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 6 770.00 | 3 986.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 760.00 | 6 770.00 | 53 990.00 | 60 760.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 994.00 | 6 770.00 | 54 224.00 | 60 994.00 |
CU Autres participations | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 503.00 | 4 780.00 | | -4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277.00 | 9 780.00 | | 5 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 853.00 | 31 529.00 | | 26 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 261.00 | 23 471.00 | | 21 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 822.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 947.00 | 55 822.00 | | 48 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 224.00 | 65 601.00 | | 54 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 680.00 | 55 821.00 | | 27 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503.00 | 4 220.00 | | 4 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503.00 | 4 780.00 | | -4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619.00 | 2 151.00 | | 4 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | 2 151.00 | | 4 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 853.00 | 5 586.00 | 21 267.00 | 26 853.00 |
VI Groupe et associés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 947.00 | 27 680.00 | 21 267.00 | 48 947.00 |