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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 463.00 | 43 865.00 | 41 597.00 | 85 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 003.00 | 43 865.00 | 72 137.00 | 116 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 921.00 | 87 373.00 | 255 548.00 | 342 921.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 691 116.00 | | 691 116.00 | 691 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 085.00 | 87 373.00 | 971 712.00 | 1 059 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 088.00 | 131 238.00 | 1 043 850.00 | 1 175 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 308.00 | | | 235 308.00 |
DL TOTAL (I) | 262 813.00 | | | 262 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 156.00 | | | 491 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
EA Autres dettes | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 037.00 | | | 781 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 850.00 | | | 1 043 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 037.00 | | | 781 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765.00 | 22 101.00 | | 21 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | 22 101.00 | | 21 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 156.00 | 491 156.00 | | 491 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 970.00 | 367 970.00 | | 367 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 510.00 | 367 970.00 | | 398 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 037.00 | 781 037.00 | | 781 037.00 |