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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 990.00 | 9 598.00 | 38 392.00 | 47 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 699.00 | 65 029.00 | 29 669.00 | 94 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 229.00 | 74 627.00 | 1 521 601.00 | 1 596 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 485.00 | 65 342.00 | 270 142.00 | 335 485.00 |
BZ Autres créances | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
CF Disponibilités | 367 210.00 | | 367 210.00 | 367 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 634.00 | 65 342.00 | 991 292.00 | 1 056 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 863.00 | 139 970.00 | 2 512 893.00 | 2 652 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 854.00 | 235 308.00 | | 504 854.00 |
DL TOTAL (I) | 532 358.00 | 262 813.00 | | 532 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 852.00 | 491 156.00 | | 1 201 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 239.00 | 55 494.00 | | 39 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 577.00 | 206 380.00 | | 176 577.00 |
EA Autres dettes | 562 867.00 | 28 006.00 | | 562 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 535.00 | 781 037.00 | | 1 980 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 893.00 | 1 043 850.00 | | 2 512 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 865.00 | 30 762.00 | | 43 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | 21 164.00 | | 43 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 867.00 | 562 867.00 | | 562 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 852.00 | 154 283.00 | 610 061.00 | 1 201 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 424.00 | 689 424.00 | | 689 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 964.00 | 689 424.00 | 30 540.00 | 719 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 535.00 | 932 965.00 | 610 061.00 | 1 980 535.00 |