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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 025.00 | 8 271.00 | 104 754.00 | 113 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 667.00 | | 1 666 667.00 | 1 666 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 678 665.00 | | 4 678 665.00 | 4 678 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 356.00 | 8 271.00 | 6 450 085.00 | 6 458 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 905.00 | | 426 905.00 | 426 905.00 |
BZ Autres créances | 1 305 578.00 | | 1 305 578.00 | 1 305 578.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 259.00 | | 1 733 259.00 | 1 733 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 615.00 | 8 271.00 | 8 183 344.00 | 8 191 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 837.00 | | | -45 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 588.00 | -45 837.00 | | -56 588.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425.00 | 54 163.00 | | -2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735 026.00 | 2 041 927.00 | | 7 735 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 754.00 | | | 355 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 769.00 | 2 041 927.00 | | 8 185 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 344.00 | 2 096 090.00 | | 8 183 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 742.00 | | | -12 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 588.00 | 45 837.00 | | 56 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 588.00 | -45 837.00 | | -56 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 735 026.00 | | 7 735 026.00 | 7 735 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 754.00 | 355 754.00 | | 355 754.00 |
UX Autres créances clients | 426 905.00 | 426 905.00 | | 426 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 578.00 | 1 305 578.00 | | 1 305 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 483.00 | 1 732 483.00 | | 1 732 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 769.00 | 450 743.00 | 7 735 026.00 | 8 185 769.00 |