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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 667.00 | | 1 666 667.00 | 1 666 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 559 233.00 | | 19 559 233.00 | 19 559 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 225 900.00 | | 21 225 900.00 | 21 225 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 248 948.00 | | 248 948.00 | 248 948.00 |
CF Disponibilités | 2 601 897.00 | | 2 601 897.00 | 2 601 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 145.00 | | 2 851 145.00 | 2 851 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 077 045.00 | | 24 077 045.00 | 24 077 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 425.00 | -45 837.00 | | -102 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 529.00 | -56 588.00 | | -382 529.00 |
DL TOTAL (I) | -384 954.00 | -2 425.00 | | -384 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102 500.00 | 7 735 026.00 | | 24 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 1 578.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 151.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 754.00 | 355 754.00 | | 355 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 461 998.00 | 8 185 769.00 | | 24 461 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 077 045.00 | 8 183 344.00 | | 24 077 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 515.00 | 8 185 769.00 | | 244 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 254.00 | | | -15 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 800.00 | 56 588.00 | | 390 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 529.00 | -56 588.00 | | -382 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 356.00 | | 14 993 593.00 | 6 458 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 050.00 | 21 225 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113 025.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 025.00 | 19 559 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 667.00 | | | 1 666 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 665.00 | | 14 993 593.00 | 4 678 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |