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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583.00 | 6 589.00 | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 34 173.00 | 7 589.00 | | 34 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 733.00 | 116 829.00 | | 96 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 383.00 | 28 147.00 | | 22 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 116.00 | 144 976.00 | | 119 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 289.00 | 152 566.00 | | 153 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 699.00 | 48 243.00 | | 42 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416.00 | 19 410.00 | | 3 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 584.00 | 6 590.00 | | 26 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 733.00 | 20 316.00 | 76 417.00 | 96 733.00 |
VI Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 116.00 | 42 699.00 | 76 417.00 | 119 116.00 |