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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 559.00 | 33 073.00 | | 59 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 328.00 | 26 486.00 | | 24 328.00 |
DL TOTAL (I) | 84 988.00 | 60 659.00 | | 84 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 877.00 | 76 416.00 | | 55 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376.00 | 16 826.00 | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 254.00 | 93 243.00 | | 67 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 242.00 | 153 903.00 | | 152 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 140.00 | 37 365.00 | | 32 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671.00 | 3 514.00 | | 5 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 329.00 | 26 486.00 | | 24 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 339.00 | 225.00 | 35 114.00 | 35 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 254.00 | 32 140.00 | 35 114.00 | 67 254.00 |