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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 121.00 | 36 391.00 | 152 730.00 | 189 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 531.00 | 36 391.00 | 200 140.00 | 236 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
084 Disponibilités | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
110 Total général Actif | 298 342.00 | 36 391.00 | 261 951.00 | 298 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
230 Autres produits | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16.00 | | | -16.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
252 Charges sociales | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
262 Autres charges | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 368.00 | | | -15 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 398.00 | | | -20 398.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |