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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 405.00 | 113 613.00 | 98 792.00 | 212 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 815.00 | 113 613.00 | 146 202.00 | 259 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
084 Disponibilités | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
110 Total général Actif | 313 507.00 | 113 613.00 | 199 894.00 | 313 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 282 877.00 | 203 727.00 | | 282 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 900.00 | 36 034.00 | | 40 900.00 |
230 Autres produits | 5 881.00 | 1 315.00 | | 5 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 658.00 | 241 077.00 | | 329 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 673.00 | 52 175.00 | | 67 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | 220.00 | | 91.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | -626.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 109 455.00 | 66 489.00 | | 109 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 3 446.00 | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 843.00 | 40 679.00 | | 61 843.00 |
252 Charges sociales | 8 437.00 | 3 993.00 | | 8 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 158.00 | 38 064.00 | | 39 158.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 838.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 169.00 | 205 277.00 | | 291 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 489.00 | 35 800.00 | | 38 489.00 |
294 Charges financières | 3 935.00 | 4 219.00 | | 3 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 501.00 | 31 581.00 | | 34 501.00 |